طلا در زیر 2000 دلار و بلاتکلیف مانده است

به گزارش «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) عقب‌نشینی متوسط یک شبه را از منطقه 2007 دلار که در واقع حوالی یک اوج چند ماهه قرار دارد، امتداد می‌دهد.

گفتنی است فلز زرد امن، در معاملات روز چهارشنبه آسیا در زیر سطح روانی 2000 دلار و در رکود باقی می‌ماند.

صورتجلسه‌ی آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو که در تاریخ 31 اکتبر تا 1 نوامبر برگزار شد، لحنی تندرو داشت و حاکی از آن بود که چنانچه روند پیشروی مهار تورم کند شود، مقامات همچنان بر تشدید بیشتر سیاست‌ها متعهد خواهند ماند و بدیهی است که این امر، به نوبه‌ی خود، به عنوان یک عامل کلیدی در مسیر دورشدن جریانات امن از فلز زرد غیر بازده نقش‌آفرینی می‌کند.

با این حال، سیاست‌گذاران بر این نکته اذعان داشتند که ترجیح می‌دهند در انتظار داده‌ها بمانند و در حال حاضر عجله‌ای برای افزایش مجدد نرخ‌های بهره ندارند. این اظهارات منجر به تقویت تصورات در این باره شد که فدرال رزرو به اوج نرخ بهره رسیده است.

افزایش نرخ بهره

در حال حاضر، فعالان بازار متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده به جای افزایش بیشتر، در صدد ثابت‌نگه‌داشتن نرخ‌ها خواهد بود و همچنین احتمالأ نسبت به کاهش نرخ‌ها تا بهار 2024 اقدام خواهد کرد. 

علاوه بر این، بازارها همچنان بر این احتمال پایبندند که فدرال رزرو بلافاصله بعد از جلسه‌ی سیاستگذاری 30 آوریل تا 1 مه سال آینده، کاهش نرخ بهره را آغاز کند و پرواضح است که این تفکر حامی قیمت طلا خواهد بود و در مسیر جهش مطلوب دلار آمریکا (USD) از پایین‌ترین سطح خود از 31 اوت تا کنون، کمک چندانی نخواهد کرد. از این رو، عاقلانه‌تر آن است که معامله‌گران قبل از موقعیت‌یابی برای هر گونه کاهش بیشتر، منتظر فروش بعدی قوی باشند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده نیز، کاهشی نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود را تجربه کرده که البته خود عاملی برای ممانعت از بهبود معنادار دلار آمریکا (USD) از پایین‌ترین سطح چند ماهه است.

در کناز این‌ها، تحولات خاورمیانه و حماس در کانون توجه معامله‌گران خواهد بود و از آنجا که اخیرأ هیچ تشدید بزرگی در تنش‌های خاورمیانه رخ نداده است، بازارها نسبت به آخرین تحولات واکنش چندانی نشان ندادند و از این رو، فلز گرانبهای امن چندان تحت تأثیر قرار نگرفت.

معامله‌گران هم‌اکنون به منظور حصول به انگیزه‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، به داده‌های کلان ایالات متحده اعم از سفارشات کالاهای بادوام، مطالبات اولیه‌ی هفتگی بیکاری و شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان توجه دارند.

مطالبات بیکاری

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا در تلاش است تا حرکت خود را فراتر از مرز 2000 دلار افزایش دهد. از منظر تکنیکال، شکست‌های مکرر اخیر در ایجاد شتاب فراتر از مرز 2000 دلار، احتیاط را برای معامله‌گران صعودی ضروری می‌کند. در عین حال، نوسانگرها در نمودار روزانه به راحتی در محدوده‌ی مثبت قرار دارند و هنوز فاصله‌ی خود را از منطقه اشباع خرید حفظ کرده‌اند.

بررسی‌های چندوجهی حکم می‌کند تا قبل از موقعیت‌یابی برای هر گونه سود بیشتر، محتاطانه در انتظار خریدهای بعدی فراتر از منطقه 2009 الی 2010 دلاری یا اوج چند ماهه‌ای که در اکتبر به ثبت رسیده است، باشیم. پس از آن، طلا XAU/USD ممکن است حرکت مثبت را به سمت مانع میانی 2022 الی 2023 دلاری در مسیر رسیدن به سد مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2038 دلار، تسریع بخشد.

از سوی دیگر، اکنون به نظر می‌رسد منطقه 1991-1990 دلار از نزول فوری پیش از منطقه 1978-1976 دلار محافظت می‌کند. برخی از فروش‌های متعاقب، پایین‌ترین سطح هفتگی، در حدود سطح 1965 دلار را به تصویر می‌کشند که اگر قاطعانه شکسته شود، می‌تواند قیمت طلا را آسیب‌پذیر کند. این در واقع، مسیر تسهیل روند نزولی را به سوی میانگین متحرک ساده 200 روزه (200-SMA) که در حال حاضر نزدیک به 1938 دلار است، هموار می‌کند. 

به دنبال آن، تلاقی SMA های 100 و 50 روزه، در منطقه 1932-1931 دلار صورت می‌گیرد. مورد دوم همزمان با پایین‌ترین سطح ماهانه است که باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت عمل کند.